«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАУ НСО «АРИС»
__________________________________
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
________________________________
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя)

__________________     А.Е. Трубачева 
                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

«____» __________________ 20_____г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Полное наименование учреждения	Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Агентство формирования инновационных проектов  «АРИС»	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области	
Адрес фактического местонахождения областного государственного учреждения (подразделения)	630090, г. Новосибирск,  ул. Николаева д. 12	
Код по ОКПО	68330341	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5408283241	
Код причины постановки на учет (КПП)	540801001	
Единица измерения	Руб. (с точностью до второго
десятичного знака)	
Код по ОКЕЙ	383	
Код по реестру участников бюджетного процесса		

I.	Сведения о деятельности областного государственного бюджетного учреждения (подразделения)

1. Цели деятельности учреждения: 
    Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере науки и образования.
2. Виды деятельности учреждения: 
1)	научно-техническая деятельность по получению, применению новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечению функционирования науки, техники и производства как единой системы;
2)	научно-методическая деятельность, в том числе по разработке и реализации проектов развития территориальных кластеров и объектов инновационной и образовательной инфраструктуры на территориях, на которых расположены территориальные кластеры;
3)	оказание услуг по организации предоставления дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, в том числе в форме стажировок) кадров инновационных компаний и организаций-участников территориальных кластеров;
4)	оказание агентских и консалтинговых услуг для инновационных компаний и организаций-участников территориальных кластеров по вопросам разработки и реализации инновационных программ и проектов (в том числе, в части правового обеспечения, маркетинга, рекламы);
5)	проведение экспертизы инновационных проектов и научно-технических предложений;
6)	оказание информационных услуг в сфере научно-технического и инновационного развития, включая проведение информационных кампаний в средствах массовой информации по освещению деятельности территориального кластера и перспектив его развития;
7)	мониторинг состояния инновационного, научного и производственного потенциала территориальных кластеров;
8)	оказание услуг по организации конкурсов, олимпиад, выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий (форумы, конференции, семинары, круглые столы), а также участия инновационных компаний и организаций-участников территориальных кластеров в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых за рубежом;
9)	проведение маркетинговых исследований на различных рынках и оказание услуг организациям-участникам территориальных кластеров по выводу на рынок новых продуктов (услуг), развитию кооперации организаций-участников в научно-технической сфере, в том числе с иностранными организациями.

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: услуги по проведению мероприятий___________________________________________________________
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 22 629 615,97 рублей_______________________________
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 2 750 154,48 рублей____________________________________

Таблица 1
II.	Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01. 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
I. Нефинансовые активы, всего:	25 379,77045	
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	22 629,61597	
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	22 629,61597	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2 750,15448	
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		
II. Финансовые активы, всего	565,00	
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета		
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
III. Обязательства, всего		
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета всего:		
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.2.2. по оплате услуг связи		
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг		
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.2.6. по оплате прочих услуг		
3.2.7. по приобретению основных средств		
3.2.8. по приобретению нематериальных активов		
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов		
3.2.10. по приобретению материальных запасов		
3.2.11. по оплате прочих расходов		
3.2.12. по платежам в бюджет		
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.2. по оплате услуг связи		
3.3.3. по оплате транспортных услуг		
3.3.4. по оплате коммунальных услуг		
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.6. по оплате прочих услуг		
3.3.7. по приобретению основных средств		
3.3.8. по приобретению нематериальных активов		
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов		
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		

Таблица 2
III.	Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения 
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код основания закупок	Код типа средств	Объем финансового обеспечения, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
					всего	в том числе:	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты	
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов,
 всего:	100	X			18 063 224,15	16 528 400,00				1 534 824,15		
в том числе:												
доходы от собственности	110	120				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		04.02.02
04.02.01	16 528 400,00	16 528 400,00	X	X		1 534 804,00
		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		

04.02.02		X	X	X	X	20,15	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151-153				X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180			
	X			X	X	X	
прочие доходы	160	180				X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X				X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, 
всего:
( с учетом остатков на начало года)	200=
(100+
500)	X	X			19 571 614,74	16 528 400,00				3 043 214,74		
		КВР	КОСГУ										
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210			100	04.02.01
04.02.02	8 112 000,00
1 302 000,00	8 112 000,00
				
1 302 000,00		
из них:													
Заработная плата	211	111	211	100	04.02.01
04.02.02	6 000 000,00
1 000 000,00	6 000 000,00
				
1 000 000,00		
Прочие выплаты	212	112	212	100	04.02.01	300 000,00	300 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	100	04.02.01
04.02.02	1 812 000,00
302 000,00	1 812 000,00
				
302 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220												
из них:													
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230			
	
04.02.01
04.02.02	
1 600,00
143 000,00	1 600,00	

143 000,00		
Прочие выплаты	231	 	212										
Прочие работы, услуги	232	 	226										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	291		
04.02.01
	1 600,00	1 600,00						
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	291	
100
	
04.02.02
	
143 000,00

143 000,00
		
Стипендиальный фонд	235												
Уплата иных платежей	236	853											
Безвозмездные перечисления организациям	240												
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	241		263										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		226										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X		220
220	04.02.01
04.02.02	8 414 800,00
1 598 214,74	8 414 800,00
				
1 598 214,74		
Услуги связи	261	244	221	220
220	04.02.01
04.02.02	70 000,00
6 000,00	70 000,00
				
6 000,000		
Транспортные услуги	262	244	222	220	04.02.02	60 000,00					60 000,00		
Коммунальные услуги	263	244	223	220
220	04.02.01
04.02.02	150 000,00
25 000,00	150 000,00				
25 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264		224										
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	220	04.02.01
04.02.02	480 000,00
15 000,00	480 000,00
				
15 000,00		
Прочие работы, услуги	266	244	226	220
220	04.02.01
04.02.02	7 613 800,00
1 462 214,74	7 613 800,00
				
1 462 214,74		
Увеличение стоимости основных средств	267		310										
Увеличение стоимости нематериальных активов	268		320										
Увеличение стоимости непроизводственных активов	269		330										
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	340	220	04.02.01
04.02.02	101 000,00
30 000,00	101 000,00
				
30 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X										
из них:
увеличение остатков средств	310												
прочие поступления	320												
Выбытие финансовых активов, всего:	400												
из них:													
уменьшение остатков средств	410												
прочие выбытия	420												
Остаток средств на начало года	500	X			04.02.02	1 508 390,59	0,00				1 508 390,59		
Остаток средств на конец года	600	X											

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на плановый период 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код основания закупок	Код типа средств	Объем финансового обеспечения, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
					всего	в том числе:	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X			16 826 300,00	16 826 300,00						
в том числе:
доходы от собственности	110					X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120			
04.02.01	16 826 300,00	16 826 300,00	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150					X			X	X	X	
прочие доходы	160					X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X				X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X			16 826 300,00	16 826 300,00						
в том числе: 
на выплаты персоналу, всего:	210		

100	

04.02.01	8 112 000,00	8 112 000,00						
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		

100	

04.02.01	6 000 000,00	6 000 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220											
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230											
из них:												
безвозмездные
перечисления
организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	
220
	
04.02.01
	8 714 300,00
	8 714 300,00
						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X										
из них:
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего:	400											
из них:
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	X										
Остаток средств на конец года	600	X										

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на плановый период 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код основания закупок	Код типа средств	Объем финансового обеспечения, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
					всего	в том числе:	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X			17 136 100,00	17 136 100,00						
в том числе:
доходы от собственности	110					X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120			
04.02.01	17 136 100,00	17 136 100,00	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150					X			X	X	X	
прочие доходы	160					X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X				X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X			17 136 100,00	17 136 100,00						
в том числе: 
на выплаты персоналу, всего:	210		

100	

04.02.01	8 112 000,00	8 112 000,00						
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		

100	

04.02.01	6 000 000,00	6 000 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220											
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230											
из них:												
безвозмездные
перечисления
организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	
220
	
04.02.01
	9 024 100,00
	9 024 100,00
						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X										
из них:
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего:	400											
из них:
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	X										
Остаток средств на конец года	600	X										

Таблица 2.1
IV.	Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г.  1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10013014,74	8 714 300,00	
9 024 100,00				10013014,74	8 714 300,00	9 024 100,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10013014,74	

8 714 300,00	

9 024 100,00				10013014,74	

8 714 300,00	

9 024 100,00	

Таблица 3
V.	Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на  2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
1	2	3	
Остаток средств на начало года	010		
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030		
			
Выбытие	040		

Таблица 4
VI.	Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)	
1	2	3	
Объем публичных обязательств, всего:	010	10 590 000,00	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030		

Руководитель 				                    А. Е. Трубачева

Главный бухгалтер			           	Е. Е. Болеста

« 05 » сентября 2018 г.